有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月22日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,488 | 88,010 |
| 親投資信託受益証券 | 9,876,731 | 7,727,324 |
| 未収入金 | 44,976 | 41,363 |
| 流動資産合計 | 10,033,195 | 7,856,697 |
| 資産合計 | 10,033,195 | 7,856,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,436 | 41,730 |
| 未払受託者報酬 | 374 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 12,560 | 9,063 |
| その他未払費用 | 31 | 24 |
| 流動負債合計 | 56,401 | 51,085 |
| 負債合計 | 56,401 | 51,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,410,344 | ※1 11,923,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,433,550 | ※2 △4,117,487 |
| (分配準備積立金) | 529,894 | 541,142 |
| 元本等合計 | 9,976,794 | 7,805,612 |
| 純資産合計 | 9,976,794 | 7,805,612 |
| 負債純資産合計 | 10,033,195 | 7,856,697 |
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