有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,010 | 84,614 |
| 親投資信託受益証券 | 7,727,324 | 7,593,725 |
| 未収入金 | 41,363 | 45,866 |
| 流動資産合計 | 7,856,697 | 7,724,205 |
| 資産合計 | 7,856,697 | 7,724,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,730 | 44,657 |
| 未払受託者報酬 | 268 | 272 |
| 未払委託者報酬 | 9,063 | 9,311 |
| その他未払費用 | 24 | 26 |
| 流動負債合計 | 51,085 | 54,266 |
| 負債合計 | 51,085 | 54,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,923,099 | ※1 12,759,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,117,487 | ※2 △5,089,353 |
| (分配準備積立金) | 541,142 | 538,955 |
| 元本等合計 | 7,805,612 | 7,669,939 |
| 純資産合計 | 7,805,612 | 7,669,939 |
| 負債純資産合計 | 7,856,697 | 7,724,205 |
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