有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 4月27日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	鹿島建設	186,000	569.00	105,834,000
	西松建設	301,000	439.00	132,139,000
	前田建設工業	123,000	877.00	107,871,000
	昭和電工	533,000	169.00	90,077,000
	信越化学工業	22,500	7,795.00	175,387,500
	日本触媒	92,000	1,682.00	154,744,000
	三井化学	531,000	404.00	214,524,000
	住友ベークライト	391,000	552.00	215,832,000
	日本ゼオン	130,000	1,117.00	145,210,000
	ゼリア新薬工業	53,100	1,979.00	105,084,900
	JXホールディングス	383,700	521.20	199,984,440
	ブリヂストン	40,700	5,050.00	205,535,000
	日本特殊陶業	50,900	3,410.00	173,569,000
	新日鐵住金	758,000	313.60	237,708,800
	神戸製鋼所	762,000	236.00	179,832,000
	三菱マテリアル	534,000	433.00	231,222,000
	住友電気工業	125,400	1,705.00	213,807,000
	LIXILグループ	44,100	2,759.00	121,671,900
	アマダホールディングス	163,400	1,214.00	198,367,600
	DMG森精機	95,900	1,989.00	190,745,100
	ダイキン工業	29,900	8,220.00	245,778,000
	日本電産	25,500	9,127.00	232,738,500
	セイコーエプソン	59,600	2,147.00	127,961,200
	川崎重工業	368,000	625.00	230,000,000
	日産自動車	210,900	1,284.00	270,795,600
	トヨタ自動車	79,000	8,340.00	658,860,000
	トピー工業	355,000	295.00	104,725,000
	マツダ	75,700	2,423.00	183,421,100
	本田技研工業	79,600	4,316.50	343,593,400
	スズキ	59,500	3,927.50	233,686,250
	ヤマハ発動機	42,800	2,835.00	121,338,000
	シチズンホールディングス	178,600	963.00	171,991,800
	CYBERDYNE	19,900	3,310.00	65,869,000
	九州電力	113,700	1,278.00	145,308,600
	福山通運	58,000	701.00	40,658,000
	商船三井	504,000	424.00	213,696,000
	コロプラ	62,000	2,678.00	166,036,000
	伊藤忠商事	122,600	1,452.00	178,015,200
	丸紅	184,700	733.50	135,477,450
	三井物産	137,200	1,660.00	227,752,000
	住友商事	150,200	1,391.00	208,928,200
	三菱商事	94,700	2,538.00	240,348,600
	スズケン	19,600	3,835.00	75,166,000
	高島屋	128,000	1,187.00	151,936,000
	新生銀行	521,000	253.00	131,813,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	606,500	851.10	516,192,150
	りそなホールディングス	213,200	651.10	138,814,520
	三井住友フィナンシャルグループ	66,500	5,259.00	349,723,500
	西日本シティ銀行	293,000	387.00	113,391,000
	北洋銀行	225,600	477.00	107,611,200
	野村ホールディングス	274,000	792.60	217,172,400
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	6,900	4,020.50	27,741,450
	第一生命保険	66,100	1,991.00	131,605,100
	T&Dホールディングス	96,800	1,744.00	168,819,200
	オリックス	117,800	1,909.00	224,880,200
	三菱UFJリース	311,100	661.00	205,637,100
	ディー・エヌ・エー	60,300	2,500.00	150,750,000
	ぐるなび	21,700	2,301.00	49,931,700
小計	銘柄数:58			10,707,308,660
	組入時価比率:98.4%			100.0%
合計				10,707,308,660

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 4月27日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。