有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	10,500	2,526.00	26,523,000
1925	大和ハウス工業	16,400	3,328.00	54,579,200
1926	ライト工業	8,700	1,961.00	17,060,700
1951	エクシオグループ	10,500	2,479.00	26,029,500
1959	九電工	11,300	3,445.00	38,928,500
1963	日揮ホールディングス	23,000	1,670.00	38,410,000
2502	アサヒグループホールディングス	31,300	5,163.00	161,601,900
2871	ニチレイ	28,800	2,731.00	78,652,800
4063	信越化学工業	41,000	4,070.00	166,870,000
4091	日本酸素ホールディングス	19,800	2,408.00	47,678,400
4183	三井化学	31,300	3,410.00	106,733,000
4612	日本ペイントホールディングス	25,100	1,220.00	30,622,000
4958	長谷川香料	4,800	3,250.00	15,600,000
4547	キッセイ薬品工業	18,500	2,706.00	50,061,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	15,700	4,330.00	67,981,000
5101	横浜ゴム	11,500	2,897.00	33,315,500
5201	AGC	15,700	4,995.00	78,421,500
5713	住友金属鉱山	4,200	5,072.00	21,302,400
6013	タクマ	21,500	1,334.00	28,681,000
6113	アマダ	29,300	1,248.00	36,566,400
6361	荏原製作所	8,300	6,010.00	49,883,000
6586	マキタ	17,800	3,165.00	56,337,000
7013	IHI	18,800	3,385.00	63,638,000
6501	日立製作所	15,700	7,717.00	121,156,900
6503	三菱電機	45,000	1,683.00	75,735,000
6504	富士電機	12,500	5,090.00	63,625,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	26,200	1,816.50	47,592,300
6758	ソニーグループ	28,200	12,310.00	347,142,000
6952	カシオ計算機	26,200	1,284.00	33,640,800
6976	太陽誘電	12,500	4,115.00	51,437,500
6981	村田製作所	17,000	7,776.00	132,192,000
7203	トヨタ自動車	47,000	1,800.00	84,600,000
7240	NOK	15,000	1,751.00	26,265,000
7912	大日本印刷	10,500	3,830.00	40,215,000
9022	東海旅客鉄道	5,500	16,760.00	92,180,000
9064	ヤマトホールディングス	26,200	2,338.00	61,255,600
9364	上組	22,000	2,892.00	63,624,000
4768	大塚商会	26,200	4,910.00	128,642,000
9432	日本電信電話	84,700	4,083.00	345,830,100
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,700	6,490.00	101,893,000
8001	伊藤忠商事	73,200	4,450.00	325,740,000
8015	豊田通商	13,600	5,760.00	78,336,000
8130	サンゲツ	12,600	2,234.00	28,148,400
9962	ミスミグループ本社	7,300	3,295.00	24,053,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	29,300	6,005.00	175,946,500
7649	スギホールディングス	3,200	5,860.00	18,752,000
8227	しまむら	1,300	12,560.00	16,328,000
9843	ニトリホールディングス	7,800	17,460.00	136,188,000
9989	サンドラッグ	14,700	3,715.00	54,610,500
8308	りそなホールディングス	156,900	666.00	104,495,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	51,300	5,635.00	289,075,500
8766	東京海上ホールディングス	73,200	2,690.00	196,908,000
8795	T&Dホールディングス	83,600	1,699.00	142,036,400
7164	全国保証	3,200	4,975.00	15,920,000
8253	クレディセゾン	23,000	1,865.00	42,895,000
8591	オリックス	83,600	2,287.00	191,193,200
3288	オープンハウスグループ	4,200	5,150.00	21,630,000
8801	三井不動産	30,600	2,567.50	78,565,500
4324	電通グループ	22,000	4,750.00	104,500,000
9247	TREホールディングス	8,000	1,214.00	9,712,000
9672	東京都競馬	9,400	4,175.00	39,245,000
9744	メイテック	15,200	2,335.00	35,492,000
	合 計	1,587,100		5,242,272,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。