有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	11,000	2,636.00	28,996,000
1911	住友林業	6,500	2,000.00	13,000,000
1925	大和ハウス工業	15,000	3,065.00	45,975,000
1926	ライト工業	17,000	1,900.00	32,300,000
1951	エクシオグループ	6,200	2,119.00	13,137,800
1959	九電工	5,900	2,864.00	16,897,600
1963	日揮ホールディングス	8,700	1,458.00	12,684,600
2502	アサヒグループホールディングス	12,000	4,533.00	54,396,000
2871	ニチレイ	6,400	2,309.00	14,777,600
3407	旭化成	65,000	1,077.50	70,037,500
4063	信越化学工業	9,800	17,735.00	173,803,000
4091	日本酸素ホールディングス	12,000	2,170.00	26,040,000
4183	三井化学	6,200	2,880.00	17,856,000
4185	JSR	12,500	3,490.00	43,625,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	58,000	775.00	44,950,000
4206	アイカ工業	3,100	2,920.00	9,052,000
4958	長谷川香料	5,400	2,512.00	13,564,800
4528	小野薬品工業	18,000	3,308.00	59,544,000
5108	ブリヂストン	5,500	4,681.00	25,745,500
5201	AGC	11,200	4,865.00	54,488,000
5301	東海カーボン	14,100	1,049.00	14,790,900
5444	大和工業	2,500	3,775.00	9,437,500
5929	三和ホールディングス	16,000	1,146.00	18,336,000
6013	タクマ	5,600	1,388.00	7,772,800
6268	ナブテスコ	17,000	3,050.00	51,850,000
6361	荏原製作所	5,500	5,970.00	32,835,000
7013	IHI	4,700	2,949.00	13,860,300
6479	ミネベアミツミ	17,000	2,526.00	42,942,000
6501	日立製作所	29,000	6,045.00	175,305,000
6504	富士電機	11,500	5,650.00	64,975,000
6702	富士通	1,500	18,705.00	28,057,500
6744	能美防災	11,500	1,873.00	21,539,500
6758	ソニーグループ	9,000	11,105.00	99,945,000
6952	カシオ計算機	7,100	1,326.00	9,414,600
6981	村田製作所	14,000	7,756.00	108,584,000
7203	トヨタ自動車	80,000	2,190.00	175,200,000
7269	スズキ	6,000	4,005.00	24,030,000
7272	ヤマハ発動機	12,000	2,680.00	32,160,000
4543	テルモ	5,200	3,880.00	20,176,000
4768	大塚商会	5,000	4,170.00	20,850,000
9432	日本電信電話	53,000	3,789.00	200,817,000
9435	光通信	2,100	14,740.00	30,954,000
8001	伊藤忠商事	45,500	3,939.00	179,224,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	9,000	5,629.00	50,661,000
7453	良品計画	30,000	1,164.00	34,920,000
8174	日本瓦斯	10,000	1,548.00	15,480,000
8273	イズミ	7,000	2,775.00	19,425,000
9843	ニトリホールディングス	1,800	13,645.00	24,561,000
9989	サンドラッグ	12,000	2,960.00	35,520,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,000	3,912.00	160,392,000
8766	東京海上ホールディングス	25,000	6,780.00	169,500,000
8795	T&Dホールディングス	70,000	1,699.00	118,930,000
7164	全国保証	5,500	4,515.00	24,832,500
7198	アルヒ	13,700	993.00	13,604,100
8253	クレディセゾン	60,000	1,470.00	88,200,000
8591	オリックス	55,000	2,320.50	127,627,500
3288	オープンハウスグループ	1,300	5,060.00	6,578,000
8801	三井不動産	18,000	2,659.50	47,871,000
4324	電通グループ	3,500	4,795.00	16,782,500
8920	東祥	3,700	1,677.00	6,204,900
9247	TREホールディングス	3,500	2,069.00	7,241,500
9672	東京都競馬	3,100	4,350.00	13,485,000
	合 計	1,043,300		3,135,743,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。