有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	5,300	3,400.00	18,020,000
1878	大東建託	2,400	11,840.00	28,416,000
1911	住友林業	22,000	2,515.00	55,330,000
1925	大和ハウス工業	25,000	3,292.00	82,300,000
1926	ライト工業	10,000	1,772.00	17,720,000
1951	協和エクシオ	6,100	2,914.00	17,775,400
1959	九電工	4,400	3,895.00	17,138,000
1963	日揮ホールディングス	40,800	1,260.00	51,408,000
2502	アサヒグループホールディングス	4,500	4,641.00	20,884,500
3407	旭化成	102,000	1,205.50	122,961,000
4063	信越化学工業	3,600	19,155.00	68,958,000
4091	日本酸素ホールディングス	42,600	2,011.00	85,668,600
4183	三井化学	26,500	3,460.00	91,690,000
4206	アイカ工業	3,100	3,990.00	12,369,000
4528	小野薬品工業	13,300	2,823.50	37,552,550
4887	サワイグループホールディングス	5,200	5,200.00	27,040,000
5108	ブリヂストン	15,000	4,467.00	67,005,000
5201	AGC	7,500	4,925.00	36,937,500
5444	大和工業	8,900	3,255.00	28,969,500
5713	住友金属鉱山	8,000	4,672.00	37,376,000
5929	三和ホールディングス	39,000	1,368.00	53,352,000
6013	タクマ	13,500	2,290.00	30,915,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	1,000	5,120.00	5,120,000
6332	月島機械	20,900	1,242.00	25,957,800
6361	荏原製作所	3,000	4,755.00	14,265,000
6471	日本精工	47,400	1,017.00	48,205,800
7013	IHI	12,000	2,122.00	25,464,000
6501	日立製作所	43,600	5,179.00	225,804,400
6641	日新電機	14,400	1,208.00	17,395,200
6702	富士通	5,400	16,180.00	87,372,000
6758	ソニーグループ	8,800	11,700.00	102,960,000
6902	デンソー	4,800	6,949.00	33,355,200
7202	いすゞ自動車	51,000	1,106.00	56,406,000
7269	スズキ	11,100	4,316.00	47,907,600
7272	ヤマハ発動機	6,400	2,752.00	17,612,800
7313	テイ・エス テック	7,000	1,548.00	10,836,000
9021	西日本旅客鉄道	17,100	6,052.00	103,489,200
9101	日本郵船	11,000	4,090.00	44,990,000
9104	商船三井	15,200	4,150.00	63,080,000
4768	大塚商会	15,000	5,370.00	80,550,000
9432	日本電信電話	17,500	2,778.50	48,623,750
9435	光通信	1,800	22,050.00	39,690,000
7458	第一興商	2,800	4,385.00	12,278,000
8001	伊藤忠商事	45,500	3,430.00	156,065,000
8031	三井物産	15,200	2,269.50	34,496,400
2782	セリア	7,000	4,060.00	28,420,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,000	4,520.00	72,320,000
8174	日本瓦斯	5,700	1,880.00	10,716,000
9843	ニトリホールディングス	1,600	20,100.00	32,160,000
9989	サンドラッグ	5,400	3,880.00	20,952,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	44,000	3,767.00	165,748,000
8766	東京海上ホールディングス	32,000	5,289.00	169,248,000
8795	T&Dホールディングス	67,000	1,307.00	87,569,000
7164	全国保証	6,000	4,965.00	29,790,000
7198	アルヒ	17,000	1,791.00	30,447,000
8253	クレディセゾン	71,100	1,215.00	86,386,500
8591	オリックス	100,000	1,752.00	175,200,000
3288	オープンハウス	8,500	4,615.00	39,227,500
8806	ダイビル	7,000	1,334.00	9,338,000
4324	電通グループ	11,400	3,340.00	38,076,000
4755	楽天グループ	19,000	1,376.00	26,144,000
8920	東祥	12,300	1,809.00	22,250,700
	合 計	1,217,600		3,355,702,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。