有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	165,700	2,360.00	391,052,000
1911	住友林業	78,000	4,722.00	368,316,000
1944	きんでん	117,000	3,050.00	356,850,000
1959	九電工	46,800	6,888.00	322,358,400
3405	クラレ	58,500	1,713.50	100,239,750
3407	旭化成	253,400	1,068.00	270,631,200
4028	石原産業	87,700	1,771.00	155,316,700
4041	日本曹達	21,400	5,630.00	120,482,000
4063	信越化学工業	95,000	6,308.00	599,260,000
4088	エア・ウォーター	97,500	2,303.50	224,591,250
4091	日本酸素ホールディングス	24,400	4,311.00	105,188,400
4183	三井化学	29,200	4,299.00	125,530,800
4547	キッセイ薬品工業	15,600	3,535.00	55,146,000
4887	サワイグループホールディングス	48,700	5,947.00	289,618,900
5021	コスモエネルギーホールディングス	48,700	7,391.00	359,941,700
5333	日本碍子	97,500	2,075.00	202,312,500
5334	日本特殊陶業	64,300	5,036.00	323,814,800
5393	ニチアス	43,900	4,170.00	183,063,000
5423	東京製鐵	78,000	1,645.00	128,310,000
5444	大和工業	39,000	7,879.00	307,281,000
5471	大同特殊鋼	87,700	1,719.00	150,756,300
5802	住友電気工業	185,000	2,380.00	440,300,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	73,100	2,384.00	174,270,400
5929	三和ホールディングス	29,200	2,519.00	73,554,800
5631	日本製鋼所	48,700	3,755.00	182,868,500
6361	荏原製作所	7,800	12,635.00	98,553,000
6417	SANKYO	34,100	1,633.00	55,685,300
6501	日立製作所	52,600	13,235.00	696,161,000
6504	富士電機	11,700	10,015.00	117,175,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	170,600	2,534.00	432,300,400
6752	パナソニック ホールディングス	131,600	1,325.00	174,370,000
7012	川崎重工業	45,800	4,648.00	212,878,400
7203	トヨタ自動車	300,000	3,497.00	1,049,100,000
7240	NOK	39,000	2,235.00	87,165,000
7269	スズキ	195,000	1,790.50	349,147,500
7912	大日本印刷	64,300	4,493.00	288,899,900
9364	上組	58,500	3,338.00	195,273,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	155,900	1,859.00	289,818,100
9401	TBSホールディングス	30,000	4,076.00	122,280,000
9432	日本電信電話	5,019,500	169.40	850,303,300
9435	光通信	10,700	24,545.00	262,631,500
8001	伊藤忠商事	170,600	6,909.00	1,178,675,400
8015	豊田通商	43,900	9,627.00	422,625,300
8020	兼松	97,500	2,479.00	241,702,500
8130	サンゲツ	29,200	3,250.00	94,900,000
9962	ミスミグループ本社	106,800	2,348.00	250,766,400
5838	楽天銀行	190,100	3,195.00	607,369,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	121,800	8,796.00	1,071,352,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	121,800	2,762.00	336,411,600
8766	東京海上ホールディングス	243,700	4,807.00	1,171,465,900
7164	全国保証	43,900	5,510.00	241,889,000
8591	オリックス	155,900	3,181.00	495,917,900
3289	東急不動産ホールディングス	414,200	1,124.00	465,560,800
8801	三井不動産	243,700	1,514.50	369,083,650
2331	綜合警備保障	243,700	865.20	210,849,240
4324	電通グループ	48,700	4,187.00	203,906,900
	合 計	10,536,600		18,655,273,190

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。