有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 1,966,826 1,966,826 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 272,015,792 272,015,792 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 274,690,240 274,690,240 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 329,904,914 329,904,914 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 105,146,235 105,146,235 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 317,456,763 | 10,019 | ||
| 5月末日 | 330,006,084 | 10,019 | ||
| 6月末日 | 393,269,933 | 10,020 | ||
| 7月末日 | 171,856,618 | 10,020 | ||
| 8月末日 | 130,767,687 | 10,020 | ||
| 9月末日 | 89,207,760 | 10,020 | ||
| 10月末日 | 85,183,660 | 10,020 | ||
| 11月末日 | 103,985,533 | 10,020 | ||
| 12月末日 | 106,031,271 | 10,019 | ||
| 平成28年 1月末日 | 95,238,375 | 10,020 | ||
| 2月末日 | 104,860,862 | 10,022 | ||
| 3月末日 | 111,141,631 | 10,018 | ||
| 4月末日 | 105,125,613 | 10,018 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
