マネー・プール・ファンドⅥ

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/01/24 9:17
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 4月25日)	1,966,826	1,966,826	10,006	10,006
第2計算期間末日	(平成25年 4月25日)	272,015,792	272,015,792	10,013	10,013
第3計算期間末日	(平成26年 4月25日)	274,690,240	274,690,240	10,017	10,017
第4計算期間末日	(平成27年 4月27日)	329,904,914	329,904,914	10,019	10,019
第5計算期間末日	(平成28年 4月25日)	105,146,235	105,146,235	10,020	10,020
第6計算期間末日	(平成29年 4月25日)	131,362,812	131,362,812	10,010	10,010
第7計算期間末日	(平成30年 4月25日)	74,189,272	74,189,272	10,007	10,007
第8計算期間末日	(平成31年 4月25日)	74,227,948	74,227,948	10,003	10,003
	平成30年10月末日	72,444,030	―	10,005	―
	11月末日	70,435,348	―	10,004	―
	12月末日	74,238,434	―	10,004	―
	平成31年 1月末日	74,237,483	―	10,004	―
	2月末日	74,236,712	―	10,004	―
	3月末日	74,235,939	―	10,004	―
	4月末日	74,227,921	―	10,003	―
	令和 1年 5月末日	74,226,953	―	10,003	―
	6月末日	74,226,176	―	10,002	―
	7月末日	69,032,936	―	10,002	―
	8月末日	69,032,162	―	10,002	―
	9月末日	69,024,617	―	10,001	―
	10月末日	66,895,981	―	10,001	―

開示資料

決算

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