有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 105,146,235 | 105,146,235 | 10,020 | 10,020 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 131,362,812 | 131,362,812 | 10,010 | 10,010 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 74,189,272 | 74,189,272 | 10,007 | 10,007 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 74,227,948 | 74,227,948 | 10,003 | 10,003 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 67,453,846 | 67,453,846 | 10,000 | 10,000 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 131,126,496 | 131,126,496 | 9,999 | 9,999 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 39,918,101 | 39,918,101 | 9,996 | 9,996 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 36,335,202 | 36,335,202 | 9,992 | 9,992 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 21,926,140 | 21,926,140 | 9,991 | 9,991 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 10,311,314 | 10,311,314 | 10,009 | 10,009 |
| 2024年 4月末日 | 21,926,104 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 17,548,527 | ― | 9,991 | ― | |
| 6月末日 | 22,950,205 | ― | 9,991 | ― | |
| 7月末日 | 16,949,989 | ― | 9,991 | ― | |
| 8月末日 | 11,951,924 | ― | 9,993 | ― | |
| 9月末日 | 10,953,754 | ― | 9,995 | ― | |
| 10月末日 | 10,955,470 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 10,956,271 | ― | 9,997 | ― | |
| 12月末日 | 20,301,579 | ― | 9,998 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,304,614 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 10,305,239 | ― | 10,003 | ― | |
| 3月末日 | 17,274,995 | ― | 10,007 | ― | |
| 4月末日 | 10,311,308 | ― | 10,009 | ― | |
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