半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2014年 4月25日) | 274,690,240 | 274,690,240 | 10,017 | 10,017 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 329,904,914 | 329,904,914 | 10,019 | 10,019 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 105,146,235 | 105,146,235 | 10,020 | 10,020 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 4月25日) | 131,362,812 | 131,362,812 | 10,010 | 10,010 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 74,189,272 | 74,189,272 | 10,007 | 10,007 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 74,227,948 | 74,227,948 | 10,003 | 10,003 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 67,453,846 | 67,453,846 | 10,000 | 10,000 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 131,126,496 | 131,126,496 | 9,999 | 9,999 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 39,918,101 | 39,918,101 | 9,996 | 9,996 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 36,335,202 | 36,335,202 | 9,992 | 9,992 |
| 2022年10月末日 | 33,018,844 | ― | 9,994 | ― | |
| 11月末日 | 33,116,627 | ― | 9,993 | ― | |
| 12月末日 | 32,986,376 | ― | 9,993 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 36,252,052 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 36,251,704 | ― | 9,992 | ― | |
| 3月末日 | 34,252,927 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 36,335,164 | ― | 9,992 | ― | |
| 5月末日 | 118,758,252 | ― | 9,991 | ― | |
| 6月末日 | 129,248,444 | ― | 9,991 | ― | |
| 7月末日 | 97,686,609 | ― | 9,991 | ― | |
| 8月末日 | 92,657,045 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 92,802,410 | ― | 9,989 | ― | |
| 10月末日 | 92,801,352 | ― | 9,989 | ― | |
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