半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 1,966,826 | 1,966,826 | 10,006 | 10,006 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 272,015,792 | 272,015,792 | 10,013 | 10,013 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 274,690,240 | 274,690,240 | 10,017 | 10,017 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 329,904,914 | 329,904,914 | 10,019 | 10,019 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 105,146,235 | 105,146,235 | 10,020 | 10,020 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 131,362,812 | 131,362,812 | 10,010 | 10,010 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 74,189,272 | 74,189,272 | 10,007 | 10,007 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 74,227,948 | 74,227,948 | 10,003 | 10,003 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 67,453,846 | 67,453,846 | 10,000 | 10,000 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 131,126,496 | 131,126,496 | 9,999 | 9,999 |
| 令和 2年10月末日 | 65,848,652 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 117,972,252 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 127,709,211 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 131,130,548 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 131,129,242 | ― | 9,999 | ― | |
| 3月末日 | 131,127,706 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 131,126,310 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 116,349,928 | ― | 9,999 | ― | |
| 6月末日 | 116,337,280 | ― | 9,998 | ― | |
| 7月末日 | 64,584,857 | ― | 9,998 | ― | |
| 8月末日 | 64,584,103 | ― | 9,998 | ― | |
| 9月末日 | 65,343,815 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 42,069,873 | ― | 9,998 | ― | |
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