有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 537,559,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,152,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,890,695 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,628 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
インドネシア債券オープン マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 535,752,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,538,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,056,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,287 | 円 |
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