有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成28年11月9日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 452,041,585 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 425,401 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,616,184 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 562,903,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8023 ( 1万口当たり 8,023 | ) |
<参考>「インドネシア債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 450,251,478 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,251,470 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 349,099,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2898 ( 1万口当たり 12,898 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
