有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 457,104,563 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 438,096 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,666,467 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 559,720,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8159 ( 1万口当たり 8,159 | ) |
<参考>「インドネシア債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 455,350,204 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 57,519 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,292,685 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 365,805,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2446 ( 1万口当たり 12,446 | ) |
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