有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 484,864,224 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 438,685 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,425,539 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 566,791,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8547 ( 1万口当たり 8,547 | ) |
<参考>「インドネシア債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 504,451,769 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 21,503,716 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,948,053 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 389,765,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2391 ( 1万口当たり 12,391 | ) |
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