有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 465,778,564 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 533,918 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,244,646 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 554,172,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395 ( 1万口当たり 8,395 | ) |
<参考>「インドネシア債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 463,875,964 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 43,512 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,832,452 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 326,550,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4204 ( 1万口当たり 14,204 | ) |
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