有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
好配当優良株ジャパン・オープン
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年10月25日)	932	937	10,544	10,594
第2特定期間	(平成25年 4月25日)	3,342	3,357	15,294	15,394
第3特定期間	(平成25年10月25日)	5,652	5,737	14,604	14,804
第4特定期間	(平成26年 4月25日)	4,045	4,101	14,643	14,843
第5特定期間	(平成26年10月27日)	2,883	2,923	15,057	15,257
第6特定期間	(平成27年 4月27日)	3,812	3,849	20,135	20,335
第7特定期間	(平成27年10月26日)	3,895	3,934	19,809	20,009
	平成26年10月末日	3,008	―	15,925	―
	11月末日	2,912	―	16,717	―
	12月末日	2,986	―	16,760	―
	平成27年 1月末日	3,087	―	17,092	―
	2月末日	3,203	―	18,772	―
	3月末日	3,533	―	19,114	―
	4月末日	3,808	―	19,816	―
	5月末日	4,013	―	20,603	―
	6月末日	3,771	―	20,060	―
	7月末日	3,950	―	20,335	―
	8月末日	3,771	―	19,145	―
	9月末日	3,484	―	17,993	―
	10月末日	4,031	―	19,751	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。