有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月25日) | 941,344,892 941,344,892 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,823 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年10月25日) | 937,223,836 932,800,325 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,544 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月25日) | 1,028,589,200 1,024,302,210 | (分配付) (分配落) | 11,997 11,947 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 3,353,084,597 3,342,158,217 | (分配付) (分配落) | 15,344 15,294 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月25日) | 6,947,501,031 6,901,272,514 | (分配付) (分配落) | 15,029 14,929 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年10月25日) | 5,691,398,195 5,652,691,108 | (分配付) (分配落) | 14,704 14,604 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,225,541,612 4,197,047,949 | (分配付) (分配落) | 14,830 14,730 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 4,072,809,797 4,045,185,319 | (分配付) (分配落) | 14,743 14,643 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月25日) | 3,307,575,303 3,286,496,322 | (分配付) (分配落) | 15,691 15,591 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月27日) | 2,902,679,257 2,883,528,837 | (分配付) (分配落) | 15,157 15,057 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 3,082,364,466 3,064,109,823 | (分配付) (分配落) | 16,885 16,785 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 3,831,031,605 3,812,099,139 | (分配付) (分配落) | 20,235 20,135 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 3,888,145,845 3,868,750,430 | (分配付) (分配落) | 20,047 19,947 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年10月26日) | 3,914,860,053 3,895,196,309 | (分配付) (分配落) | 19,909 19,809 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 3,501,808,413 3,482,140,515 | (分配付) (分配落) | 17,805 17,705 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 3,800,613,852 3,779,704,335 | (分配付) (分配落) | 18,176 18,076 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 3,325,231,004 3,305,547,474 | (分配付) (分配落) | 16,893 16,793 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年10月25日) | 3,267,697,646 3,249,672,537 | (分配付) (分配落) | 18,129 18,029 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 1月25日) | 3,059,851,840 3,044,813,434 | (分配付) (分配落) | 20,347 20,247 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 4月25日) | 3,418,694,618 3,401,949,694 | (分配付) (分配落) | 20,416 20,316 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 3,531,249,866 | 17,213 | ||
| 5月末日 | 3,601,061,284 | 17,682 | ||
| 6月末日 | 3,100,451,428 | 15,670 | ||
| 7月末日 | 3,293,257,660 | 16,700 | ||
| 8月末日 | 3,298,222,013 | 17,255 | ||
| 9月末日 | 3,246,341,833 | 17,317 | ||
| 10月末日 | 3,204,328,590 | 18,352 | ||
| 11月末日 | 3,170,147,779 | 19,695 | ||
| 12月末日 | 3,096,916,750 | 20,483 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,078,630,910 | 20,255 | ||
| 2月末日 | 3,446,575,953 | 20,400 | ||
| 3月末日 | 3,416,638,248 | 20,210 | ||
| 4月末日 | 3,448,848,508 | 20,490 | ||
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