有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月25日) | 941,344,892 | 941,344,892 | 9,823 | 9,823 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年10月25日) | 932,800,325 | 937,223,836 | 10,544 | 10,594 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月25日) | 1,024,302,210 | 1,028,589,200 | 11,947 | 11,997 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 3,342,158,217 | 3,353,084,597 | 15,294 | 15,344 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月25日) | 6,901,272,514 | 6,947,501,031 | 14,929 | 15,029 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年10月25日) | 5,652,691,108 | 5,691,398,195 | 14,604 | 14,704 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,197,047,949 | 4,225,541,612 | 14,730 | 14,830 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 4,045,185,319 | 4,072,809,797 | 14,643 | 14,743 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月25日) | 3,286,496,322 | 3,307,575,303 | 15,591 | 15,691 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 2,883,528,837 | 2,902,679,257 | 15,057 | 15,157 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,064,109,823 | 3,082,364,466 | 16,785 | 16,885 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 3,812,099,139 | 3,831,031,605 | 20,135 | 20,235 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 3,868,750,430 | 3,888,145,845 | 19,947 | 20,047 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 3,895,196,309 | 3,914,860,053 | 19,809 | 19,909 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 3,482,140,515 | 3,501,808,413 | 17,705 | 17,805 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 3,779,704,335 | 3,800,613,852 | 18,076 | 18,176 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 3,305,547,474 | 3,325,231,004 | 16,793 | 16,893 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 3,249,672,537 | 3,267,697,646 | 18,029 | 18,129 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 1月25日) | 3,044,813,434 | 3,059,851,840 | 20,247 | 20,347 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 3,401,949,694 | 3,418,694,618 | 20,316 | 20,416 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月25日) | 3,091,590,399 | 3,106,259,541 | 21,075 | 21,175 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 3,208,253,010 | 3,222,243,130 | 22,932 | 23,032 |
| 第23計算期間末日 | (平成30年 1月25日) | 3,184,185,797 | 3,197,272,710 | 24,331 | 24,431 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 2,955,313,796 | 2,967,921,138 | 23,441 | 23,541 |
| 平成29年 4月末日 | 3,448,848,508 | ― | 20,490 | ― | |
| 5月末日 | 3,456,217,834 | ― | 20,693 | ― | |
| 6月末日 | 3,212,866,534 | ― | 21,279 | ― | |
| 7月末日 | 3,091,217,717 | ― | 21,137 | ― | |
| 8月末日 | 2,860,369,762 | ― | 21,209 | ― | |
| 9月末日 | 2,972,055,010 | ― | 22,170 | ― | |
| 10月末日 | 3,195,052,872 | ― | 23,077 | ― | |
| 11月末日 | 3,076,569,371 | ― | 23,157 | ― | |
| 12月末日 | 3,123,222,676 | ― | 23,737 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,123,350,463 | ― | 23,729 | ― | |
| 2月末日 | 3,107,622,891 | ― | 22,915 | ― | |
| 3月末日 | 3,020,345,529 | ― | 22,445 | ― | |
| 4月末日 | 2,995,656,495 | ― | 23,446 | ― | |
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