有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/25 9:21
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 7月25日)	941,344,892	941,344,892	9,823	9,823
第2計算期間末日	(平成24年10月25日)	932,800,325	937,223,836	10,544	10,594
第3計算期間末日	(平成25年 1月25日)	1,024,302,210	1,028,589,200	11,947	11,997
第4計算期間末日	(平成25年 4月25日)	3,342,158,217	3,353,084,597	15,294	15,344
第5計算期間末日	(平成25年 7月25日)	6,901,272,514	6,947,501,031	14,929	15,029
第6計算期間末日	(平成25年10月25日)	5,652,691,108	5,691,398,195	14,604	14,704
第7計算期間末日	(平成26年 1月27日)	4,197,047,949	4,225,541,612	14,730	14,830
第8計算期間末日	(平成26年 4月25日)	4,045,185,319	4,072,809,797	14,643	14,743
第9計算期間末日	(平成26年 7月25日)	3,286,496,322	3,307,575,303	15,591	15,691
第10計算期間末日	(平成26年10月27日)	2,883,528,837	2,902,679,257	15,057	15,157
第11計算期間末日	(平成27年 1月26日)	3,064,109,823	3,082,364,466	16,785	16,885
第12計算期間末日	(平成27年 4月27日)	3,812,099,139	3,831,031,605	20,135	20,235
第13計算期間末日	(平成27年 7月27日)	3,868,750,430	3,888,145,845	19,947	20,047
第14計算期間末日	(平成27年10月26日)	3,895,196,309	3,914,860,053	19,809	19,909
第15計算期間末日	(平成28年 1月25日)	3,482,140,515	3,501,808,413	17,705	17,805
第16計算期間末日	(平成28年 4月25日)	3,779,704,335	3,800,613,852	18,076	18,176
第17計算期間末日	(平成28年 7月25日)	3,305,547,474	3,325,231,004	16,793	16,893
第18計算期間末日	(平成28年10月25日)	3,249,672,537	3,267,697,646	18,029	18,129
第19計算期間末日	(平成29年 1月25日)	3,044,813,434	3,059,851,840	20,247	20,347
第20計算期間末日	(平成29年 4月25日)	3,401,949,694	3,418,694,618	20,316	20,416
第21計算期間末日	(平成29年 7月25日)	3,091,590,399	3,106,259,541	21,075	21,175
第22計算期間末日	(平成29年10月25日)	3,208,253,010	3,222,243,130	22,932	23,032
第23計算期間末日	(平成30年 1月25日)	3,184,185,797	3,197,272,710	24,331	24,431
第24計算期間末日	(平成30年 4月25日)	2,955,313,796	2,967,921,138	23,441	23,541
第25計算期間末日	(平成30年 7月25日)	2,721,794,494	2,733,731,828	22,801	22,901
第26計算期間末日	(平成30年10月25日)	2,472,312,073	2,484,141,738	20,899	20,999
第27計算期間末日	(平成31年 1月25日)	2,722,914,384	2,736,162,246	20,554	20,654
第28計算期間末日	(平成31年 4月25日)	2,673,445,503	2,686,395,753	20,644	20,744
第29計算期間末日	(令和 1年 7月25日)	2,559,199,597	2,572,186,839	19,705	19,805
第30計算期間末日	(令和 1年10月25日)	2,784,496,706	2,797,876,180	20,812	20,912
第31計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	2,466,074,379	2,477,855,859	20,932	21,032
第32計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	2,003,441,216	2,015,144,380	17,119	17,219
第33計算期間末日	(令和 2年 7月27日)	2,076,600,763	2,088,266,649	17,801	17,901
第34計算期間末日	(令和 2年10月26日)	2,078,431,321	2,089,813,529	18,260	18,360
	令和 1年10月末日	2,763,229,183	―	21,046	―
	11月末日	2,610,970,146	―	21,434	―
	12月末日	2,603,727,948	―	21,709	―
	令和 2年 1月末日	2,460,500,233	―	20,855	―
	2月末日	2,224,204,496	―	18,926	―
	3月末日	2,005,697,651	―	17,052	―
	4月末日	2,044,371,651	―	17,437	―
	5月末日	2,156,827,629	―	18,316	―
	6月末日	2,125,570,512	―	18,143	―
	7月末日	1,944,964,148	―	16,646	―
	8月末日	2,126,418,839	―	18,276	―
	9月末日	2,116,909,416	―	18,258	―
	10月末日	1,996,568,142	―	17,512	―

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開示資料

決算