有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 7月25日) | 941,344,892 | 941,344,892 | 9,823 | 9,823 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年10月25日) | 932,800,325 | 937,223,836 | 10,544 | 10,594 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 1月25日) | 1,024,302,210 | 1,028,589,200 | 11,947 | 11,997 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 3,342,158,217 | 3,353,084,597 | 15,294 | 15,344 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月25日) | 6,901,272,514 | 6,947,501,031 | 14,929 | 15,029 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年10月25日) | 5,652,691,108 | 5,691,398,195 | 14,604 | 14,704 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,197,047,949 | 4,225,541,612 | 14,730 | 14,830 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 4,045,185,319 | 4,072,809,797 | 14,643 | 14,743 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月25日) | 3,286,496,322 | 3,307,575,303 | 15,591 | 15,691 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 2,883,528,837 | 2,902,679,257 | 15,057 | 15,157 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 3,064,109,823 | 3,082,364,466 | 16,785 | 16,885 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 3,812,099,139 | 3,831,031,605 | 20,135 | 20,235 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 3,868,750,430 | 3,888,145,845 | 19,947 | 20,047 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 3,895,196,309 | 3,914,860,053 | 19,809 | 19,909 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 3,482,140,515 | 3,501,808,413 | 17,705 | 17,805 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 3,779,704,335 | 3,800,613,852 | 18,076 | 18,176 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 3,305,547,474 | 3,325,231,004 | 16,793 | 16,893 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 3,249,672,537 | 3,267,697,646 | 18,029 | 18,129 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 1月25日) | 3,044,813,434 | 3,059,851,840 | 20,247 | 20,347 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 3,401,949,694 | 3,418,694,618 | 20,316 | 20,416 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月25日) | 3,091,590,399 | 3,106,259,541 | 21,075 | 21,175 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 3,208,253,010 | 3,222,243,130 | 22,932 | 23,032 |
| 第23計算期間末日 | (平成30年 1月25日) | 3,184,185,797 | 3,197,272,710 | 24,331 | 24,431 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 2,955,313,796 | 2,967,921,138 | 23,441 | 23,541 |
| 第25計算期間末日 | (平成30年 7月25日) | 2,721,794,494 | 2,733,731,828 | 22,801 | 22,901 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 2,472,312,073 | 2,484,141,738 | 20,899 | 20,999 |
| 第27計算期間末日 | (平成31年 1月25日) | 2,722,914,384 | 2,736,162,246 | 20,554 | 20,654 |
| 第28計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 2,673,445,503 | 2,686,395,753 | 20,644 | 20,744 |
| 第29計算期間末日 | (令和 1年 7月25日) | 2,559,199,597 | 2,572,186,839 | 19,705 | 19,805 |
| 第30計算期間末日 | (令和 1年10月25日) | 2,784,496,706 | 2,797,876,180 | 20,812 | 20,912 |
| 第31計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,466,074,379 | 2,477,855,859 | 20,932 | 21,032 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 2,003,441,216 | 2,015,144,380 | 17,119 | 17,219 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 2,076,600,763 | 2,088,266,649 | 17,801 | 17,901 |
| 第34計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 2,078,431,321 | 2,089,813,529 | 18,260 | 18,360 |
| 令和 1年10月末日 | 2,763,229,183 | ― | 21,046 | ― | |
| 11月末日 | 2,610,970,146 | ― | 21,434 | ― | |
| 12月末日 | 2,603,727,948 | ― | 21,709 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,460,500,233 | ― | 20,855 | ― | |
| 2月末日 | 2,224,204,496 | ― | 18,926 | ― | |
| 3月末日 | 2,005,697,651 | ― | 17,052 | ― | |
| 4月末日 | 2,044,371,651 | ― | 17,437 | ― | |
| 5月末日 | 2,156,827,629 | ― | 18,316 | ― | |
| 6月末日 | 2,125,570,512 | ― | 18,143 | ― | |
| 7月末日 | 1,944,964,148 | ― | 16,646 | ― | |
| 8月末日 | 2,126,418,839 | ― | 18,276 | ― | |
| 9月末日 | 2,116,909,416 | ― | 18,258 | ― | |
| 10月末日 | 1,996,568,142 | ― | 17,512 | ― | |
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