有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/26-2025/04/25)

【提出】: 2025/07/24 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(2015年 7月27日)	3,868,750,430	3,888,145,845	19,947	20,047
第14計算期間末日	(2015年10月26日)	3,895,196,309	3,914,860,053	19,809	19,909
第15計算期間末日	(2016年 1月25日)	3,482,140,515	3,501,808,413	17,705	17,805
第16計算期間末日	(2016年 4月25日)	3,779,704,335	3,800,613,852	18,076	18,176
第17計算期間末日	(2016年 7月25日)	3,305,547,474	3,325,231,004	16,793	16,893
第18計算期間末日	(2016年10月25日)	3,249,672,537	3,267,697,646	18,029	18,129
第19計算期間末日	(2017年 1月25日)	3,044,813,434	3,059,851,840	20,247	20,347
第20計算期間末日	(2017年 4月25日)	3,401,949,694	3,418,694,618	20,316	20,416
第21計算期間末日	(2017年 7月25日)	3,091,590,399	3,106,259,541	21,075	21,175
第22計算期間末日	(2017年10月25日)	3,208,253,010	3,222,243,130	22,932	23,032
第23計算期間末日	(2018年 1月25日)	3,184,185,797	3,197,272,710	24,331	24,431
第24計算期間末日	(2018年 4月25日)	2,955,313,796	2,967,921,138	23,441	23,541
第25計算期間末日	(2018年 7月25日)	2,721,794,494	2,733,731,828	22,801	22,901
第26計算期間末日	(2018年10月25日)	2,472,312,073	2,484,141,738	20,899	20,999
第27計算期間末日	(2019年 1月25日)	2,722,914,384	2,736,162,246	20,554	20,654
第28計算期間末日	(2019年 4月25日)	2,673,445,503	2,686,395,753	20,644	20,744
第29計算期間末日	(2019年 7月25日)	2,559,199,597	2,572,186,839	19,705	19,805
第30計算期間末日	(2019年10月25日)	2,784,496,706	2,797,876,180	20,812	20,912
第31計算期間末日	(2020年 1月27日)	2,466,074,379	2,477,855,859	20,932	21,032
第32計算期間末日	(2020年 4月27日)	2,003,441,216	2,015,144,380	17,119	17,219
第33計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,076,600,763	2,088,266,649	17,801	17,901
第34計算期間末日	(2020年10月26日)	2,078,431,321	2,089,813,529	18,260	18,360
第35計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,043,219,505	2,053,567,147	19,746	19,846
第36計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,049,479,011	2,059,051,733	21,410	21,510
第37計算期間末日	(2021年 7月26日)	1,925,373,887	1,934,480,485	21,143	21,243
第38計算期間末日	(2021年10月25日)	1,930,607,062	1,939,527,279	21,643	21,743
第39計算期間末日	(2022年 1月25日)	1,903,673,157	1,912,535,563	21,480	21,580
第40計算期間末日	(2022年 4月25日)	1,910,629,979	1,919,502,460	21,534	21,634
第41計算期間末日	(2022年 7月25日)	2,137,041,080	2,146,479,760	22,641	22,741
第42計算期間末日	(2022年10月25日)	2,316,454,502	2,326,636,188	22,751	22,851
第43計算期間末日	(2023年 1月25日)	2,577,910,659	2,588,863,718	23,536	23,636
第44計算期間末日	(2023年 4月25日)	3,344,755,413	3,358,084,551	25,094	25,194
第45計算期間末日	(2023年 7月25日)	5,722,493,510	5,743,002,108	27,903	28,003
第46計算期間末日	(2023年10月25日)	7,620,593,196	7,647,050,951	28,803	28,903
第47計算期間末日	(2024年 1月25日)	8,993,886,913	9,022,497,820	31,435	31,535
第48計算期間末日	(2024年 4月25日)	9,292,120,219	9,319,901,310	33,448	33,548
第49計算期間末日	(2024年 7月25日)	9,037,652,284	9,080,428,067	33,805	33,965
第50計算期間末日	(2024年10月25日)	8,251,225,595	8,291,478,984	32,797	32,957
第51計算期間末日	(2025年 1月27日)	8,046,023,758	8,083,733,669	34,139	34,299
第52計算期間末日	(2025年 4月25日)	7,270,917,752	7,305,598,026	33,545	33,705
	2024年 4月末日	9,528,544,740	―	34,223	―
	5月末日	9,373,871,034	―	34,085	―
	6月末日	9,352,344,260	―	34,421	―
	7月末日	9,254,171,229	―	34,887	―
	8月末日	8,764,003,065	―	33,508	―
	9月末日	8,710,403,046	―	33,350	―
	10月末日	8,436,457,833	―	33,666	―
	11月末日	8,319,397,837	―	33,556	―
	12月末日	8,449,180,278	―	34,870	―
	2025年 1月末日	8,090,957,545	―	34,346	―
	2月末日	7,629,400,827	―	33,508	―
	3月末日	7,586,966,173	―	34,177	―
	4月末日	7,373,504,723	―	34,017	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/26-2025/04/25)

開示資料

決算