有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成26年11月20日現在) | 第5特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,339,319 | 130,932,584 |
| 投資信託受益証券 | 1,590,761,364 | 3,412,809,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | - | 7,898,109 |
| 未収利息 | 272 | 156 |
| 流動資産合計 | 1,836,101,956 | 3,551,641,735 |
| 資産合計 | 1,836,101,956 | 3,551,641,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,048,027 | 42,691,462 |
| 未払解約金 | 19,038,992 | 46,266,517 |
| 未払受託者報酬 | 37,569 | 94,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,073 | 2,841,625 |
| その他未払費用 | 4,997 | 12,620 |
| 流動負債合計 | 49,256,658 | 91,906,945 |
| 負債合計 | 49,256,658 | 91,906,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,936,535,134 | 4,269,146,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,689,836 | △809,411,500 |
| (分配準備積立金) | 26,332,036 | 18,879,432 |
| 元本等合計 | 1,786,845,298 | 3,459,734,790 |
| 純資産合計 | 1,786,845,298 | 3,459,734,790 |
| 負債純資産合計 | 1,836,101,956 | 3,551,641,735 |
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