- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,038,722 | 56,428,537 |
| 投資信託受益証券 | 1,831,978,156 | 1,619,026,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 |
| 未収入金 | - | 479,902 |
| 流動資産合計 | 1,894,017,880 | 1,675,936,111 |
| 資産合計 | 1,894,017,880 | 1,675,936,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,696,921 | 20,299,994 |
| 未払解約金 | 268,694 | 1,249,636 |
| 未払受託者報酬 | 51,317 | 47,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,486 | 1,412,653 |
| 未払利息 | 100 | 81 |
| その他未払費用 | 6,880 | 6,269 |
| 流動負債合計 | 23,563,398 | 23,015,720 |
| 負債合計 | 23,563,398 | 23,015,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,099,560,253 | ※1 2,899,999,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,229,105,771 | ※2 △1,247,078,775 |
| (分配準備積立金) | 237,258 | 43,036 |
| 元本等合計 | 1,870,454,482 | 1,652,920,391 |
| 純資産合計 | 1,870,454,482 | 1,652,920,391 |
| 負債純資産合計 | 1,894,017,880 | 1,675,936,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
