有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,494,979 | 62,038,722 |
| 投資信託受益証券 | 2,537,721,227 | 1,831,978,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収入金 | 4,224,225 | - |
| 未収利息 | 141 | - |
| 流動資産合計 | 2,635,441,573 | 1,894,017,880 |
| 資産合計 | 2,635,441,573 | 1,894,017,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,116,831 | 21,696,921 |
| 未払解約金 | 8,718,491 | 268,694 |
| 未払受託者報酬 | 71,487 | 51,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,547 | 1,539,486 |
| 未払利息 | - | 100 |
| その他未払費用 | 9,519 | 6,880 |
| 流動負債合計 | 48,060,875 | 23,563,398 |
| 負債合計 | 48,060,875 | 23,563,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,711,683,157 | ※1 3,099,560,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,124,302,459 | ※2 △1,229,105,771 |
| (分配準備積立金) | 13,088,458 | 237,258 |
| 元本等合計 | 2,587,380,698 | 1,870,454,482 |
| 純資産合計 | 2,587,380,698 | 1,870,454,482 |
| 負債純資産合計 | 2,635,441,573 | 1,894,017,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
