有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | 第6特定期間末 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,932,584 | 93,494,979 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,809,885 | 2,537,721,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 7,898,109 | 4,224,225 |
| 未収利息 | 156 | 141 |
| 流動資産合計 | 3,551,641,735 | 2,635,441,573 |
| 資産合計 | 3,551,641,735 | 2,635,441,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,691,462 | 37,116,831 |
| 未払解約金 | 46,266,517 | 8,718,491 |
| 未払受託者報酬 | 94,721 | 71,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,625 | 2,144,547 |
| その他未払費用 | 12,620 | 9,519 |
| 流動負債合計 | 91,906,945 | 48,060,875 |
| 負債合計 | 91,906,945 | 48,060,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,269,146,290 | 3,711,683,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △809,411,500 | △1,124,302,459 |
| (分配準備積立金) | 18,879,432 | 13,088,458 |
| 元本等合計 | 3,459,734,790 | 2,587,380,698 |
| 純資産合計 | 3,459,734,790 | 2,587,380,698 |
| 負債純資産合計 | 3,551,641,735 | 2,635,441,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
