有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,428,537 | 35,841,490 |
| 投資信託受益証券 | 1,619,026,671 | 1,229,948,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 479,902 | 9,142,983 |
| 流動資産合計 | 1,675,936,111 | 1,274,934,395 |
| 資産合計 | 1,675,936,111 | 1,274,934,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,299,994 | 8,796,325 |
| 未払解約金 | 1,249,636 | 14,657,717 |
| 未払受託者報酬 | 47,087 | 36,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,653 | 1,098,812 |
| 未払利息 | 81 | 59 |
| その他未払費用 | 6,269 | 4,874 |
| 流動負債合計 | 23,015,720 | 24,594,415 |
| 負債合計 | 23,015,720 | 24,594,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,899,999,166 | ※1 2,199,081,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,247,078,775 | ※2 △948,741,408 |
| (分配準備積立金) | 43,036 | 1,274,609 |
| 元本等合計 | 1,652,920,391 | 1,250,339,980 |
| 純資産合計 | 1,652,920,391 | 1,250,339,980 |
| 負債純資産合計 | 1,675,936,111 | 1,274,934,395 |
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