半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月26日)

①【純資産の推移】
エネルギー関連日本株オープン
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年10月末日	3,009	―	10,052	―
	11月末日	5,545	―	10,446	―
	12月末日	6,543	―	10,409	―
	平成27年 1月末日	6,866	―	10,256	―
	2月末日	7,382	―	10,688	―
	3月末日	7,312	―	10,917	―
	4月末日	7,091	―	11,178	―
	5月末日	7,100	―	11,925	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。