半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 5,780,873,460 | 5,780,873,460 | 10,442 | 10,442 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 2,707,834,558 | 2,707,834,558 | 9,033 | 9,033 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 1,519,931,529 | 1,532,662,752 | 11,939 | 12,039 |
| 平成29年 4月末日 | 2,105,658,475 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 2,058,915,878 | ― | 10,078 | ― | |
| 6月末日 | 1,974,481,174 | ― | 10,246 | ― | |
| 7月末日 | 1,968,208,839 | ― | 10,636 | ― | |
| 8月末日 | 1,606,464,527 | ― | 10,824 | ― | |
| 9月末日 | 1,621,271,401 | ― | 11,676 | ― | |
| 10月末日 | 1,530,658,668 | ― | 12,099 | ― | |
| 11月末日 | 1,449,354,638 | ― | 12,207 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,418,370 | ― | 12,848 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,449,604,422 | ― | 13,358 | ― | |
| 2月末日 | 1,344,191,513 | ― | 12,863 | ― | |
| 3月末日 | 1,241,875,596 | ― | 12,216 | ― | |
| 4月末日 | 1,234,692,998 | ― | 12,300 | ― | |
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