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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

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【提出】: 2019/01/24 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年10月26日)	5,780,873,460	5,780,873,460	10,442	10,442
第2計算期間末日	(平成28年10月25日)	2,707,834,558	2,707,834,558	9,033	9,033
第3計算期間末日	(平成29年10月25日)	1,519,931,529	1,532,662,752	11,939	12,039
第4計算期間末日	(平成30年10月25日)	901,679,124	910,210,573	10,569	10,669
	平成29年10月末日	1,530,658,668	―	12,099	―
	11月末日	1,449,354,638	―	12,207	―
	12月末日	1,451,418,370	―	12,848	―
	平成30年 1月末日	1,449,604,422	―	13,358	―
	2月末日	1,344,191,513	―	12,863	―
	3月末日	1,241,875,596	―	12,216	―
	4月末日	1,234,692,998	―	12,300	―
	5月末日	1,216,791,526	―	12,407	―
	6月末日	1,157,478,876	―	12,067	―
	7月末日	1,134,764,971	―	12,213	―
	8月末日	1,118,234,714	―	12,182	―
	9月末日	1,130,049,811	―	12,729	―
	10月末日	915,069,577	―	10,747	―

開示資料

決算

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