有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 5,780,873,460 | 5,780,873,460 | 10,442 | 10,442 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 2,707,834,558 | 2,707,834,558 | 9,033 | 9,033 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 1,519,931,529 | 1,532,662,752 | 11,939 | 12,039 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 901,679,124 | 910,210,573 | 10,569 | 10,669 |
| 平成29年10月末日 | 1,530,658,668 | ― | 12,099 | ― | |
| 11月末日 | 1,449,354,638 | ― | 12,207 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,418,370 | ― | 12,848 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,449,604,422 | ― | 13,358 | ― | |
| 2月末日 | 1,344,191,513 | ― | 12,863 | ― | |
| 3月末日 | 1,241,875,596 | ― | 12,216 | ― | |
| 4月末日 | 1,234,692,998 | ― | 12,300 | ― | |
| 5月末日 | 1,216,791,526 | ― | 12,407 | ― | |
| 6月末日 | 1,157,478,876 | ― | 12,067 | ― | |
| 7月末日 | 1,134,764,971 | ― | 12,213 | ― | |
| 8月末日 | 1,118,234,714 | ― | 12,182 | ― | |
| 9月末日 | 1,130,049,811 | ― | 12,729 | ― | |
| 10月末日 | 915,069,577 | ― | 10,747 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
