有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年10月26日) | 5,780,873,460 5,780,873,460 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,442 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年10月25日) | 2,707,834,558 2,707,834,558 | (分配付) (分配落) | 9,033 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 5,780,385,907 | 10,423 | ||
| 11月末日 | 5,611,780,704 | 10,535 | ||
| 12月末日 | 5,168,237,313 | 10,151 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,546,487,481 | 9,103 | ||
| 2月末日 | 3,954,443,043 | 8,082 | ||
| 3月末日 | 4,080,029,022 | 8,429 | ||
| 4月末日 | 3,997,374,105 | 8,505 | ||
| 5月末日 | 4,120,329,826 | 8,933 | ||
| 6月末日 | 3,534,052,056 | 7,909 | ||
| 7月末日 | 2,838,874,637 | 8,597 | ||
| 8月末日 | 2,744,582,485 | 8,663 | ||
| 9月末日 | 2,661,023,504 | 8,723 | ||
| 10月末日 | 2,669,871,257 | 9,140 | ||
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