有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年10月26日) | 5,780,873,460 5,780,873,460 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,442 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年10月25日) | 2,707,834,558 2,707,834,558 | (分配付) (分配落) | 9,033 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年10月25日) | 1,532,662,752 1,519,931,529 | (分配付) (分配落) | 12,039 11,939 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 2,669,871,257 | 9,140 | ||
| 11月末日 | 2,636,853,569 | 9,476 | ||
| 12月末日 | 2,462,163,104 | 9,688 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,455,977,212 | 10,038 | ||
| 2月末日 | 2,270,958,186 | 10,102 | ||
| 3月末日 | 2,190,232,567 | 10,108 | ||
| 4月末日 | 2,105,658,475 | 9,963 | ||
| 5月末日 | 2,058,915,878 | 10,078 | ||
| 6月末日 | 1,974,481,174 | 10,246 | ||
| 7月末日 | 1,968,208,839 | 10,636 | ||
| 8月末日 | 1,606,464,527 | 10,824 | ||
| 9月末日 | 1,621,271,401 | 11,676 | ||
| 10月末日 | 1,530,658,668 | 12,099 | ||
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