有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年4月27日)
米国成長株オープン
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,230,267,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,908,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,359,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,144,296,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,507 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,146,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,146,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,795,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
