有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,222,026,186 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,089,801 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,936,385 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,324,257,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9152 ( 1万口当たり 9,152 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 302,478,060 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 392,441 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,085,619 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 300,588,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 ( 1万口当たり 10,050 | ) |
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