有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,109,207,352 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 38,664,171 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,070,543,181 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,066,304,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 ( 1万口当たり 10,040 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 277,727,101 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,905,130 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,821,971 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 271,560,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 ( 1万口当たり 10,046 | ) |
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