有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,084,169,899 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,796,626 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,373,273 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,271,436,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8497 ( 1万口当たり 8,497 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 222,681,624 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 96 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,681,528 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 221,637,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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