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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

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【提出】: 2018/01/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	891,385,931
Ⅱ 負債総額	47,385,897
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,000,034
Ⅳ 発行済口数	836,609,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088 ( 1万口当たり 10,088	)

開示資料

決算

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