有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年4月27日)

①【純資産の推移】
米国成長株オープン
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 4月27日)	1,143	1,180	10,000	10,322
	平成26年11月末日	0.9	―	9,998	―
	12月末日	1	―	10,262	―
	平成27年 1月末日	644	―	9,682	―
	2月末日	929	―	10,344	―
	3月末日	1,122	―	10,337	―
	4月末日	1,188	―	9,925	―
	5月末日	1,202	―	10,507	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。