- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 1,143,517,174 | 1,180,339,524 | 10,000 | 10,322 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 1,312,577,229 | 1,328,065,030 | 10,000 | 10,118 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 1,208,355,242 | 1,208,355,242 | 9,102 | 9,102 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 1,087,888,253 | 1,087,888,253 | 8,545 | 8,545 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 1,061,779,364 | 1,067,831,639 | 10,000 | 10,057 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 796,725,436 | 857,517,064 | 10,000 | 10,763 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 722,493,777 | 731,741,271 | 10,000 | 10,128 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年10月26日) | 645,939,538 | 714,019,413 | 10,000 | 11,054 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 649,922,707 | 712,641,364 | 10,000 | 10,965 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年10月28日) | 718,238,950 | 718,238,950 | 9,616 | 9,616 |
| 平成30年10月末日 | 681,888,780 | ― | 9,804 | ― | |
| 11月末日 | 707,555,470 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 648,732,327 | ― | 9,028 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 699,453,868 | ― | 9,622 | ― | |
| 2月末日 | 739,495,875 | ― | 10,336 | ― | |
| 3月末日 | 708,127,637 | ― | 10,446 | ― | |
| 4月末日 | 649,922,707 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 693,492,882 | ― | 9,405 | ― | |
| 6月末日 | 721,838,136 | ― | 9,597 | ― | |
| 7月末日 | 744,060,247 | ― | 9,890 | ― | |
| 8月末日 | 725,427,125 | ― | 9,359 | ― | |
| 9月末日 | 731,910,591 | ― | 9,391 | ― | |
| 10月末日 | 720,290,651 | ― | 9,694 | ― | |
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