有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 1,180,339,524 1,143,517,174 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 1,328,065,030 1,312,577,229 | (分配付) (分配落) | 10,118 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 1,208,355,242 1,208,355,242 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年10月26日) | 1,087,888,253 1,087,888,253 | (分配付) (分配落) | 8,545 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 4月26日) | 1,067,831,639 1,061,779,364 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 1,211,936,385 | 9,152 | ||
| 5月末日 | 1,206,925,933 | 9,109 | ||
| 6月末日 | 1,104,049,424 | 8,325 | ||
| 7月末日 | 1,186,311,448 | 8,923 | ||
| 8月末日 | 1,146,670,136 | 8,679 | ||
| 9月末日 | 1,070,354,566 | 8,372 | ||
| 10月末日 | 1,080,373,273 | 8,497 | ||
| 11月末日 | 1,178,477,968 | 9,327 | ||
| 12月末日 | 1,126,578,970 | 9,702 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,098,638,736 | 9,761 | ||
| 2月末日 | 1,090,009,255 | 10,023 | ||
| 3月末日 | 1,058,899,928 | 9,939 | ||
| 4月末日 | 1,070,543,181 | 10,040 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
