有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 1,143,517,174 | 1,180,339,524 | 10,000 | 10,322 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 1,312,577,229 | 1,328,065,030 | 10,000 | 10,118 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 1,208,355,242 | 1,208,355,242 | 9,102 | 9,102 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 1,087,888,253 | 1,087,888,253 | 8,545 | 8,545 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 1,061,779,364 | 1,067,831,639 | 10,000 | 10,057 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 796,725,436 | 857,517,064 | 10,000 | 10,763 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 722,493,777 | 731,741,271 | 10,000 | 10,128 |
| 平成29年 4月末日 | 1,070,543,181 | ― | 10,040 | ― | |
| 5月末日 | 985,248,449 | ― | 10,142 | ― | |
| 6月末日 | 953,020,961 | ― | 10,175 | ― | |
| 7月末日 | 913,291,734 | ― | 10,311 | ― | |
| 8月末日 | 897,761,847 | ― | 10,211 | ― | |
| 9月末日 | 887,522,414 | ― | 10,472 | ― | |
| 10月末日 | 844,000,034 | ― | 10,088 | ― | |
| 11月末日 | 806,787,129 | ― | 10,156 | ― | |
| 12月末日 | 809,443,280 | ― | 10,485 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 815,945,294 | ― | 10,756 | ― | |
| 2月末日 | 780,737,488 | ― | 10,403 | ― | |
| 3月末日 | 744,566,895 | ― | 9,909 | ― | |
| 4月末日 | 741,424,802 | ― | 10,175 | ― | |
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