有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 1,180,339,524 1,143,517,174 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 1,328,065,030 1,312,577,229 | (分配付) (分配落) | 10,118 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 1,208,355,242 1,208,355,242 | (分配付) (分配落) | 9,102 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,188,970,584 | 9,925 | ||
| 5月末日 | 1,202,359,175 | 10,507 | ||
| 6月末日 | 1,168,002,241 | 10,089 | ||
| 7月末日 | 1,371,214,976 | 10,571 | ||
| 8月末日 | 1,229,073,563 | 9,826 | ||
| 9月末日 | 1,185,096,389 | 9,151 | ||
| 10月末日 | 1,349,892,729 | 10,111 | ||
| 11月末日 | 1,369,788,770 | 10,340 | ||
| 12月末日 | 1,381,135,548 | 10,089 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,270,675,768 | 8,971 | ||
| 2月末日 | 1,245,445,483 | 8,741 | ||
| 3月末日 | 1,259,178,025 | 9,091 | ||
| 4月末日 | 1,211,936,385 | 9,152 | ||
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