有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 69,246,129 69,172,003 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,332 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 898,852,984 898,055,187 | (分配付) (分配落) | 11,267 11,257 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 1,187,150,461 1,186,253,599 | (分配付) (分配落) | 13,237 13,227 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 2,617,502,864 2,615,522,107 | (分配付) (分配落) | 13,215 13,205 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,740,632,249 2,739,154,018 | (分配付) (分配落) | 18,540 18,530 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 3,225,771,477 3,224,247,376 | (分配付) (分配落) | 21,165 21,155 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 4,239,455,381 4,237,795,468 | (分配付) (分配落) | 25,540 25,530 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 6,474,977,609 6,472,294,149 | (分配付) (分配落) | 24,129 24,119 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 4,574,688,322 | 24,818 | ||
| 7月末日 | 4,731,495,388 | 25,830 | ||
| 8月末日 | 4,472,518,659 | 24,346 | ||
| 9月末日 | 4,451,578,567 | 23,880 | ||
| 10月末日 | 4,875,218,997 | 25,796 | ||
| 11月末日 | 4,808,098,064 | 25,654 | ||
| 12月末日 | 4,857,323,918 | 25,583 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,062,180,928 | 24,122 | ||
| 2月末日 | 4,910,646,012 | 23,242 | ||
| 3月末日 | 5,312,608,781 | 24,884 | ||
| 4月末日 | 6,445,024,224 | 24,324 | ||
| 5月末日 | 6,519,523,306 | 24,548 | ||
| 6月末日 | 6,394,397,934 | 23,698 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
