有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年 6月10日) | 69,172,003 | 69,246,129 | 9,332 | 9,342 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 898,055,187 | 898,852,984 | 11,257 | 11,267 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 1,186,253,599 | 1,187,150,461 | 13,227 | 13,237 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 2,615,522,107 | 2,617,502,864 | 13,205 | 13,215 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 2,739,154,018 | 2,740,632,249 | 18,530 | 18,540 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 3,224,247,376 | 3,225,771,477 | 21,155 | 21,165 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 4,237,795,468 | 4,239,455,381 | 25,530 | 25,540 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 6,472,294,149 | 6,474,977,609 | 24,119 | 24,129 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 5,985,603,149 | 5,988,026,042 | 24,704 | 24,714 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 9,034,810,394 | 9,038,461,626 | 24,745 | 24,755 |
| 平成29年 6月末日 | 6,060,019,886 | ― | 25,163 | ― | |
| 7月末日 | 6,091,490,480 | ― | 25,075 | ― | |
| 8月末日 | 6,085,478,789 | ― | 24,736 | ― | |
| 9月末日 | 6,319,181,002 | ― | 25,396 | ― | |
| 10月末日 | 6,236,279,523 | ― | 25,119 | ― | |
| 11月末日 | 6,492,209,154 | ― | 25,493 | ― | |
| 12月末日 | 6,642,533,939 | ― | 26,199 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,329,014,785 | ― | 24,402 | ― | |
| 2月末日 | 6,074,544,516 | ― | 22,640 | ― | |
| 3月末日 | 6,430,638,972 | ― | 22,772 | ― | |
| 4月末日 | 8,359,188,617 | ― | 23,233 | ― | |
| 5月末日 | 8,740,482,225 | ― | 24,239 | ― | |
| 6月末日 | 7,813,395,949 | ― | 25,144 | ― | |
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