有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 4,237,795,468 | 4,239,455,381 | 25,530 | 25,540 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 6,472,294,149 | 6,474,977,609 | 24,119 | 24,129 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 5,985,603,149 | 5,988,026,042 | 24,704 | 24,714 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 9,034,810,394 | 9,038,461,626 | 24,745 | 24,755 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 8,324,327,819 | 8,327,641,971 | 25,118 | 25,128 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 12,623,342,169 | 12,629,430,013 | 20,735 | 20,745 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 1,078,756,439 | 1,078,756,439 | 26,357 | 26,357 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 870,843,032 | 871,151,542 | 28,227 | 28,237 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 801,851,112 | 802,150,757 | 26,760 | 26,770 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 773,149,351 | 773,393,112 | 31,717 | 31,727 |
| 2023年 6月末日 | 840,463,978 | ― | 27,790 | ― | |
| 7月末日 | 828,120,245 | ― | 27,794 | ― | |
| 8月末日 | 829,397,705 | ― | 28,371 | ― | |
| 9月末日 | 785,256,609 | ― | 27,034 | ― | |
| 10月末日 | 750,028,048 | ― | 25,669 | ― | |
| 11月末日 | 780,339,420 | ― | 27,967 | ― | |
| 12月末日 | 762,002,407 | ― | 29,655 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 751,422,399 | ― | 29,465 | ― | |
| 2月末日 | 746,917,538 | ― | 30,130 | ― | |
| 3月末日 | 771,856,033 | ― | 31,234 | ― | |
| 4月末日 | 765,908,596 | ― | 30,726 | ― | |
| 5月末日 | 761,122,092 | ― | 31,240 | ― | |
| 6月末日 | 783,399,500 | ― | 32,569 | ― | |
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