有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 2,615,522,107 | 2,617,502,864 | 13,205 | 13,215 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 2,739,154,018 | 2,740,632,249 | 18,530 | 18,540 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 3,224,247,376 | 3,225,771,477 | 21,155 | 21,165 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 4,237,795,468 | 4,239,455,381 | 25,530 | 25,540 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 6,472,294,149 | 6,474,977,609 | 24,119 | 24,129 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 5,985,603,149 | 5,988,026,042 | 24,704 | 24,714 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 9,034,810,394 | 9,038,461,626 | 24,745 | 24,755 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 8,324,327,819 | 8,327,641,971 | 25,118 | 25,128 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 12,623,342,169 | 12,629,430,013 | 20,735 | 20,745 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 6月10日) | 1,078,756,439 | 1,078,756,439 | 26,357 | 26,357 |
| 令和 2年 6月末日 | 9,405,390,412 | ― | 18,607 | ― | |
| 7月末日 | 9,470,544,453 | ― | 18,586 | ― | |
| 8月末日 | 9,866,465,436 | ― | 19,219 | ― | |
| 9月末日 | 9,490,176,350 | ― | 18,358 | ― | |
| 10月末日 | 9,105,775,302 | ― | 17,631 | ― | |
| 11月末日 | 10,623,719,244 | ― | 20,481 | ― | |
| 12月末日 | 10,672,710,837 | ― | 20,593 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,940,332,371 | ― | 21,032 | ― | |
| 2月末日 | 12,539,560,659 | ― | 22,091 | ― | |
| 3月末日 | 13,357,759,748 | ― | 23,513 | ― | |
| 4月末日 | 1,056,816,741 | ― | 24,714 | ― | |
| 5月末日 | 1,047,365,266 | ― | 25,231 | ― | |
| 6月末日 | 1,018,117,613 | ― | 26,027 | ― | |
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