有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 69,246,129 69,172,003 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,332 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 898,852,984 898,055,187 | (分配付) (分配落) | 11,267 11,257 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 1,187,150,461 1,186,253,599 | (分配付) (分配落) | 13,237 13,227 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 2,617,502,864 2,615,522,107 | (分配付) (分配落) | 13,215 13,205 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,740,632,249 2,739,154,018 | (分配付) (分配落) | 18,540 18,530 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 3,225,771,477 3,224,247,376 | (分配付) (分配落) | 21,165 21,155 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 4,239,455,381 4,237,795,468 | (分配付) (分配落) | 25,540 25,530 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 6,474,977,609 6,472,294,149 | (分配付) (分配落) | 24,129 24,119 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 5,988,026,042 5,985,603,149 | (分配付) (分配落) | 24,714 24,704 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 6,394,397,934 | 23,698 | ||
| 7月末日 | 6,098,978,775 | 25,000 | ||
| 8月末日 | 6,082,273,970 | 24,396 | ||
| 9月末日 | 5,952,717,961 | 23,538 | ||
| 10月末日 | 6,528,534,154 | 22,559 | ||
| 11月末日 | 6,923,289,254 | 24,185 | ||
| 12月末日 | 7,183,160,133 | 25,530 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,053,472,648 | 24,896 | ||
| 2月末日 | 7,145,392,095 | 25,538 | ||
| 3月末日 | 6,467,026,298 | 24,927 | ||
| 4月末日 | 5,924,559,580 | 25,110 | ||
| 5月末日 | 5,864,670,865 | 24,546 | ||
| 6月末日 | 6,060,019,886 | 25,163 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
