有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
グローバル鉄道関連株オープン
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,839,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,672,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,167,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,929,392 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,494 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
鉄道運営株 マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 734,017,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,555,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,461,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,543,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,699 | 円 |
鉄道産業株 マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 724,323,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,126,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,197,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,705,446 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,107 | 円 |
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