有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,923,827,097 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 660,899 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,166,198 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,990,776,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 ( 1万口当たり 9,660 | ) |
<参考>「鉄道運営株 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 947,216,554 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,216,542 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 598,515,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5826 ( 1万口当たり 15,826 | ) |
<参考>「鉄道産業株 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 956,457,270 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 26 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,457,244 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 619,430,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5441 ( 1万口当たり 15,441 | ) |
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