有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,645,671,243 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 577,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,645,093,864 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,745,175,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427 ( 1万口当たり 9,427 | ) |
<参考>「鉄道運営株 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 815,200,598 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,510 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,172,088 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 524,131,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5553 ( 1万口当たり 15,553 | ) |
<参考>「鉄道産業株 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 813,699,093 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,699,088 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 534,614,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5220 ( 1万口当たり 15,220 | ) |
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